以下は上述計画を踏まえた簡易財務予測モデル案です。実務では詳細な損益計算書・キャッシュフロー計算書・貸借対照表を別途作成しますが、ここでは売上・収益構成・利益率に焦点を当てます。
📋 前提条件
- 収益構成比（目標）:
- サブスクリプション（60%）
- BtoBデータ分析（30%）
- 自治体連携（10%）
- 営業利益率：50%（最終目標）
- 各年度における売上数値：前述通り
- 利益率の推移：初年度は損益トントン～赤字、2〜3年目で利益化、4年目以降50%利益率到達をモデル化
📈 売上高予測（年次）
| 年度 | 年間売上（計画） |
|---|---|
| 2026年 | 324万円 |
| 2027年 | 540万円 |
| 2028年 | 1,200万円 |
| 2029年 | 2,880万円 |
| 2030年 | 5,760万円 |
💎 収益構成（2030年想定）
| 収益源 | 構成比 | 金額 |
|---|---|---|
| サブスクリプション | 60% | 約3,456万円 |
| BtoBデータ分析 | 30% | 約1,728万円 |
| 自治体連携 | 10% | 約576万円 |
※上記は年間売上5,760万円を基に算出
💰 利益予測（簡易）
🎯 2030年目標
売上5,760万円 × 利益率50% = 営業利益約2,880万円
📊 各年度利益率の推移モデル
- 2026年：−10%（基盤構築で先行投資） → 利益 −32.4万円
- 2027年：0〜10% → 利益 +54〜+108万円程度
- 2028年：20% → 利益 約240万円
- 2029年：40% → 利益 約1,152万円
- 2030年：50% → 利益 約2,880万円
💵 累積キャッシュフロー／資金調達ニーズ
- 初期投資（2026年）に開発・インフラ・マーケティング費用がかかることを想定
- 資金調達タイミング：初年度開発期に外部資金、あるいはエンジェル投資・VCラウンドを想定
- 2029年以降キャッシュフロー正転、2030年にエグジット実行に向けた準備キャッシュ積増し
🎯 エグジット前提のバリュエーション
🏆 2030年時点の想定
売上：5,760万円
営業利益：2,880万円
目標企業価値：5,000万円〜6,000万円
利益×倍率換算および将来成長性反映の妥当性を検討
💡 投資家向け目標：5年で5〜10倍のキャピタルゲイン